Входы в свинговую сделку в дни, следующие за днями с повышенным объемом, привели бы к продолжительному трендовому движению. Обратите внимание, что эти бары с повышенным объемом не менее чем в два раза превышают высоту 2-3 предыдущих баров. Такой исключительно высокий объем приводил к продолжению восходящего трендового движения цены, снижая риск ложных пробоев. Итак, ложный пробой представляет собой ситуацию, когда цена торгуемого актива пробивает уровень, но закрепиться выше/ниже него не может и возвращается обратно. Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Рекомендуется отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.
Трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены. Наиболее ложный пробой уровня распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок.
Что значит пробой уровня?
Пробой – это когда цена поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки. Пробои могут быть субъективными, поскольку не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления.
Он располагается за тенью свечи, обратно пробившей важный ценовой уровень. Тейк-профит ставится таким образом, чтобы отношение прибыли к риску было не менее чем 3 к 1. При этом риск на сделку должен быть ограничен 2-3% от торгового счета. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения. Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action.
Метод Ghous – торговля ложного пробоя
Как улучшить торговлю ложных пробоев с помощью профессиональных инструментов платформы ATAS. Цена, пришедшая к определенному значению, заставляет массово открываться ордера, что приводит к развороту цены. Пробои на низком или уменьшающемся объеме чаще всего будут ложными.
Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст . Она является настоящим профессионалом, с большим опытом работы. А в начале девяностых основала свою фирму LBR Group, где занималась управлением инвестициями. Ложный пробой или ложный прорыв достаточно распространенное явление на Форекс. Открываем сделку на продажу, а цена делает сильное движение вниз, а затем резко начинает расти.
О ложных пробоях
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. График пересек границу зоны перепроданности снизу вверх и зафиксировался под уровнем поддержки. График пересек границу зоны перекупленности снизу вверх и зафиксировался над уровнем сопротивления. График цены пересек трендовую линию снизу вверх и зафиксировался в узком ценовом канале.
Общение помогает быстро выявить основные недостатки в трейдинге и разработать комплекс мероприятий для их устранения. При этом дается рекомендация по поиску разворотной базы с малым и логично размещенным стоплоссом. Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику. Отложенные ордера необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа. Ложные прорывы особенно характерны для длительного бокового рынка, а также для сильной волатильности в период важных макроэкономических событий в развитом трендовом канале.
Он образован пятью свечами, при этом вначале произошло бычье движение, затем – небольшая медвежья коррекция, после завершения которой можно было построить уровень сопротивления. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха. Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать.
Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, https://boriscooper.org/ а что нет. Как видно на рисунке 4, рынок долгое время перемещался в канале наследования. Зелеными стрелками были отмечены разрывы от этой формации, после чего рынок протестировал нижнюю границу канала , но не смог продолжить движение.
Ложный пробой
То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены. Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже.
Если научиться правильно идентифицировать данную модель на графике любого финансового инструмента, то она может стать основой прибыльной торговой стратегии любого профессионального трейдера. Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. 3) Если цена пробивает уровень, но откатывается назад и закрывается под уровнем, открываем сделку в сторону противоположную к ложному пробою.
Новые стратегии форекс
Для каждого из этих видов существует своя специфика работы, так что давайте разберем особенности каждого варианта ложного пробоя. Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда. Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя).
Обратите внимание, что индикатор Volume показывает увеличивающийся объем торгов во время пробоя. Из теории Доу – горизонтальная консолидация представляет собой либо фазу аккумуляции (накопления) крупной позиции, либо фазу распределения. Это их зона риска, в противовес нашим стоп-лосс – что позволено Юпитеру, не позволено ни рядовому быку ни рядовому медведю…
Подробнее о первом типе ложных пробоев:
Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить. Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда.
Вот предлагаю уважаемым трейдерам поохотиться за разворотами рынка, чтобы как можно раньше оседлать тренд, в самом его начале. Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот. То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. Общее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет. Если же показатели торговли низкие или снижаются, может появиться ложный пробой. При повышенных результатах в трейдинге с большой вероятностью наступает реальный пробой.
Ложные пробои уровня: как определить и торговать?
Именно поэтому такое пробитие можно считать ложным, а не формированием нового тренда на рынке. Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Когда, после идентификации ложного пробоя, цена опять уходит в сторону первичного пробоя уровня, т.е. Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили.
- Следуя универсальному правилу – некоторые проблемы проще перерости, чем решить.
- Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту.
- Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций.
- Ложный пробой или ”Бычья ловушка” – График NZD/USDТакая ситуация указывает на разворот рынка и начало нисходящего движения.
- Ложные пробои являются одной из наиболее важных моделей price action, так как чаще всего они сигнализируют о возможном изменении направления ценового движения (или даже тренда) в ближайшее время.
- Такие пробои возникают после сильного движения, так как рынок достиг важного уровня, но ценовой импульс все ещё сохраняет свою силу.
- После истинного пробоя цена всегда закрепляется выше пробоя.
Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше). Если вы не можете с уверенностью сказать, что на графике произошел пробой уровня, я не рекомендую рассматривать такие ситуации как полноценные сигналы. Лучше дождаться подтверждения или опровержения такого сигнала в следующей свече и только после этого принимать торговые решения. Такие ситуации встречаются нечасто, но они могут сбить трейдера с толку. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи.
Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя. В общем случае, если есть крупная заявка после ложного пробоя – это становится проще. Если таковой заявки нет, но мы видим разнонаправленное движение поводыря и актива на пробое уровня после тренда – мы начинаем искать в ленте и кластерах сигналы на противодействие.
В данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня. В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя. И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки). Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок?
Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220). На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи.
Если торговля пробоями приносит убытки, есть ли смысл действовать наоборот?
Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. В отличие от мелких игроков, институциональные инвесторы не могут войти в рынок сразу, и их действия можно идентифицировать. Свечи 1 и 2 находятся по разную сторону от уровня, а бары 2 и 3 располагаются в одной плоскости. В этом случае поддержка становится сопротивлением, или наоборот. Это слабый уровень, который не имеет подтверждения на исторических данных. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.
